国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1390元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.65亿 | 64.94% |
| (其中) 股票 | 14.65亿 | 64.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,149.40万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 5,149.40万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 5.96亿 | 26.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.38亿 | 37.14% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 7.79% |
| 批发和零售业 | 1.35亿 | 6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09亿 | 4.83% |
| 房地产业 | 7,044.72万 | 3.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,301.96万 | 2.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,613.65万 | 2.04% |
| 金融业 | 3,387.02万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 372.72万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,470.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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