国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1390元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45.50% | 54.50% | 5,779.00 | 8.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 33.44% | 66.56% | 9,047.00 | 9.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 37.58% | 62.42% | 5,624.00 | 15.65万元 | -- |
