国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1390元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.25元 | 5.35亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.30亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 4.66亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.71亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 8.26亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 9.51亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 8.80亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.37元 | 8.00亿 | 3.38亿元 | -- |
