国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1390元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞利混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 184.41% | 30.94亿元 | 32.58亿元 | 22.53亿元 | 8.26亿元 |
| 2022-12-31 | 199.26% | 68.91亿元 | 44.13亿元 | 25.07亿元 | 8.80亿元 |
