交银稳鑫短债债券D (015654.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳鑫短债债券A 、 交银稳鑫短债债券C 、 交银稳鑫短债债券E | ||||
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交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.90亿 | 90.65% |
| (其中) 债券 | 36.59亿 | 89.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,036.39万 | 0.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.78亿 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 240.04万 | 0.06% |
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