交银稳鑫短债债券D (015654.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳鑫短债债券A 、 交银稳鑫短债债券C 、 交银稳鑫短债债券E | ||||
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交银稳鑫短债债券D(015654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.74亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.09亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.75亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,121.62万 | 4,802.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 154.91万 | 145.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 153.01万 | 145.01万元 | -- |
