交银稳鑫短债债券D (015654.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数422.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳鑫短债债券A 、 交银稳鑫短债债券C 、 交银稳鑫短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 847.29万元 | 0.30% | 282.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,260.69万元 | 0.30% | 753.56万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,189.01万元 | 0.30% | 396.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,432.26万元 | 0.30% | 1,810.75万元 | 0.10% |
