富荣医药健康混合发起C (015656.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6959元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣医药健康混合发起A | ||||
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富荣医药健康混合发起C(015656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,183.97万 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 1,183.97万 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.19万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 71.19万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.91万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 17.90万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,118.67万 | 86.79% |
| 批发和零售业 | 65.31万 | 5.07% |
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