富荣医药健康混合发起C (015656.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6959元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣医药健康混合发起A | ||||
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富荣医药健康混合发起C(015656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.59万元 | 1.20% | 1.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.65万元 | 1.20% | 3.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.76万元 | 1.50% | 1.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 11.01万元 | 1.50% | 1.83万元 | 0.25% |
