富荣医药健康混合发起C (015656.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6667元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金富荣医药健康混合发起A | ||||
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富荣医药健康混合发起C(015656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 66.58万 | 93.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.24万 | 88.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 79.19万 | 92.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.37万 | 115.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 114.93万 | 126.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 93.51万 | 96.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 102.80万 | 113.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 100.91万 | 116.29万元 | -- |
