银河和美生活混合C (015665.jj)银河基金管理有限公司持有人户数714.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2789元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金银河和美生活混合A | ||||
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银河和美生活混合C(015665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-12-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-12-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-12-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-12-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-12-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-11-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-11-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-11-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-11-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-10-31 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-10-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-10-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
