银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8146元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 84.14% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 84.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.41万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,679.48万 | 6.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 41.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02亿 | 38.43% |
| 制造业 | 1,174.48万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.09万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,106.00 | 0.00% |
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