银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司持有人户数8,462.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 84.57% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 84.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,572.08万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,951.37万 | 8.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.57%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 8,635.21万 | 37.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,100.49万 | 17.96% |
| 制造业 | 3,293.74万 | 14.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,957.22万 | 8.57% |
| 教育 | 1,319.21万 | 5.78% |
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