银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司持有人户数8,462.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
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银河文体娱乐混合C(015667) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6,135.57万 | 6,954.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 7,836.74万 | 9,376.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,709.99万 | 5,222.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 7,242.10万 | 5,816.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,844.38万 | 5,709.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1.40亿 | 8,514.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 3,810.58万 | 2,620.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3,791.75万 | 3,317.37万元 | -- |
