银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司持有人户数8,462.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.01万元 | 1.50% | 24.50万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 497.46万元 | 1.50% | 82.91万元 | 0.25% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 280.59万元 | 1.50% | 46.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 752.69万元 | 1.50% | 125.45万元 | 0.25% |
