银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8146元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河文体娱乐混合C(015667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-03 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-02 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-01 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-27 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-25 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-24 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-14 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-31 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-05-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-05-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-04-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-04-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-04-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-04-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
