银河文体娱乐混合C (015667.jj)银河基金管理有限公司持有人户数8,462.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0398元基金经理卢轶乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金银河文体娱乐混合A | ||||
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-12-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-22 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
