银河消费混合C (015668.jj)银河基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金银河消费混合A | ||||
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银河消费混合C(015668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,641.12万 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 5,641.12万 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.90万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 282.89万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.05%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,900.60万 | 30.00% |
| 制造业 | 1,771.88万 | 27.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.44万 | 13.68% |
| 租赁和商务服务业 | 528.73万 | 8.35% |
| 教育 | 392.42万 | 6.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.06万 | 2.86% |
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