银河消费混合C (015668.jj)银河基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金银河消费混合A | ||||
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银河消费混合C(015668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-12-20 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-12-19 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-12-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-12-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-12-16 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-12 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-11 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-12-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-12-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-12-06 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-12-05 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-12-04 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-11-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-11-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-11-22 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-11-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-11-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-11-12 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-06 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-01 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-10-31 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-28 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-10-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-22 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-18 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |
