银河消费混合C (015668.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3140元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.53% |
| 相关基金: | 主从基金银河消费混合A | ||||
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银河消费混合C(015668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-02 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-01 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-28 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-06-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-20 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-13 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-11 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-05 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-04 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-05-31 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-05-30 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-05-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-05-27 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-05-24 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-05-23 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-05-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-05-21 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-20 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-05-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-05-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-05-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-05-10 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-05-09 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-05-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-05-07 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-06 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-04-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-04-29 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-04-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-04-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-04-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-04-23 | 1.5450元 | 1.5450元 |
