银河消费混合C (015668.jj)银河基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理卢轶乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金银河消费混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河消费混合C(015668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.30万元 | 1.50% | 6.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.35万元 | 1.50% | 21.06万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.62万元 | 1.50% | 11.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 158.79万元 | 1.50% | 26.46万元 | 0.25% |
