银河蓝筹混合C (015669.jj)银河基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.8690元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 主从基金银河蓝筹混合A | ||||
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银河蓝筹混合C(015669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,466.29万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 303.00万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 86.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,587.76万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384.03万 | 3.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26万 | 0.00% |
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