银河蓝筹混合C (015669.jj)银河基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0930元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金银河蓝筹混合A | ||||
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银河蓝筹混合C(015669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 222.93万元 | 1.50% | 37.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 805.57万元 | 1.50% | 134.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 504.69万元 | 1.50% | 84.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,347.43万元 | 1.50% | 224.57万元 | 0.25% |
