银河蓝筹混合C (015669.jj)银河基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.8690元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 主从基金银河蓝筹混合A | ||||
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银河蓝筹混合C(015669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2024-12-19 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2024-12-18 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2024-12-17 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2024-12-16 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-12-13 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2024-12-12 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2024-12-11 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2024-12-10 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2024-12-09 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2024-12-06 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2024-12-05 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2024-12-04 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2024-12-03 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2024-12-02 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2024-11-29 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2024-11-28 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2024-11-27 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2024-11-26 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2024-11-25 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2024-11-22 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2024-11-21 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2024-11-20 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2024-11-19 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2024-11-18 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2024-11-15 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2024-11-14 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2024-11-13 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2024-11-12 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2024-11-11 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2024-11-08 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2024-11-07 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2024-11-06 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2024-11-05 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2024-11-04 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2024-11-01 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2024-10-31 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2024-10-30 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-10-29 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2024-10-28 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2024-10-25 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2024-10-24 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2024-10-23 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2024-10-22 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2024-10-21 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2024-10-18 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2024-10-17 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2024-10-16 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2024-10-15 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2024-10-14 | 3.8440元 | 3.8440元 |
