银河蓝筹混合C (015669.jj)银河基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0930元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% |
| 相关基金: | 主从基金银河蓝筹混合A | ||||
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银河蓝筹混合C(015669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.83元 | 149.56万 | 39.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.14元 | 115.56万 | 36.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 126.50万 | 38.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.44元 | 170.04万 | 49.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 178.38万 | 50.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.14元 | 880.22万 | 212.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.45元 | 2,956.75万 | 665.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.65元 | 3,505.12万 | 754.60万元 | -- |
