中加丰裕纯债债券C (015672.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券A | ||||
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.00亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 25.00亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.97万 | 0.02% |
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