中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
