中加丰裕纯债债券C (015672.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰裕纯债债券A | ||||
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-04-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-04-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-04-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-04-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-04-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-04-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
