中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.02万元 | 0.30% | 48.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 580.10万元 | 0.30% | 96.68万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 287.59万元 | 0.30% | 47.93万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 330.61万元 | 0.30% | 55.29万元 | -- |
