中加丰裕纯债债券C(015672) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.84 | 40.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.91 | 40.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.65 | 40.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 40.47 | 40.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.25 | 40.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 40.29 | 40.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 39.97 | 40.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 39.69 | 40.00元 | -- |
