中加丰裕纯债债券C
(015672.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2022-05-06
总资产规模
40.65元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金: 主从基金中加丰裕纯债债券A
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加丰裕纯债债券C.(015672) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加丰裕纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--40.6540.00元--
2023-12-311.01元40.4740.00元--
2023-09-30--40.2540.00元--
2023-06-301.01元40.2940.00元--
2023-03-311.00元39.9740.00元--
2022-12-310.99元39.6940.00元--

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