鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj)创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1,727.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9092元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板指数(LOF)A | ||||
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 696.29万 | 4.22% |
| 3 | 其他资产 | 422.50万 | 2.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 68.73% |
| 金融业 | 1,460.58万 | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.94万 | 6.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 511.77万 | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.89万 | 2.76% |
| 卫生和社会工作 | 342.31万 | 2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.88万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.28万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.87万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.51万 | 0.02% |
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