鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj)创业板指鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7551元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板指数(LOF)A | ||||
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 791.17万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 29.27万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,656.16万 | 71.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.05万 | 6.29% |
| 金融业 | 729.24万 | 6.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 483.31万 | 3.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.38万 | 2.43% |
| 卫生和社会工作 | 216.99万 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.21万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.22万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.92万 | 0.07% |
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