鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj)创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1,727.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9178元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板指数(LOF)A | ||||
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.25万元 | 1.00% | 12.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 135.74万元 | 1.00% | 28.53万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.49万元 | 1.00% | 14.41万元 | 0.22% |
