鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj)创业板指鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7551元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板指数(LOF)A | ||||
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鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-24 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-23 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-16 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-15 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-11 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-10 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-09 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-05 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-04 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-01 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-28 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-25 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-21 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-17 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-12 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-07 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-06 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-04 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-31 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-05-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-28 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-05-27 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-05-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-05-22 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-21 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-20 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-05-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
