鹏华创业板指数(LOF)C (015673.jj)创业板指 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1,727.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9092元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创业板指数(LOF)C(015673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-01-07 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-01-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-01-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-01-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-31 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
