鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj)800地产鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5382元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800地产指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,235.42万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 110.97万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.98亿 | 93.60% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82万 | 0.02% |
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