鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj)800地产鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5382元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800地产指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 5,676.12万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,162.93万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 6,805.16万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,946.92万 | 6,145.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 6,922.07万 | 8,663.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 6,854.03万 | 7,842.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4,203.35万 | 4,573.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 9,090.10万 | 9,390.60万元 | -- |
