鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj)800地产鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5382元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800地产指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-25 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-23 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-22 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-19 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-18 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-17 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-16 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-15 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-12 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-11 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-10 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-09 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-08 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-05 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-04 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-03 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-02 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-01 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-28 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-27 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-26 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-25 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-24 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-21 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-20 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-19 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-18 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-17 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-06-14 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-06-13 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-12 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-11 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-05 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-06-04 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-03 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-05-31 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-30 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-05-29 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-05-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-05-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-24 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-05-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-05-22 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-21 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-05-20 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-05-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
