鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj)800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数9,920.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5845元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证800地产指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-01-07 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-01-06 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-01-03 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-01-02 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-12-31 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-12-27 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-26 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-25 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-12-24 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-12-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-20 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-12-19 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-18 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-12-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-12-16 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-13 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-12 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-11 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-10 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-12-09 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-06 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-12-04 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-03 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-02 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-29 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-28 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-11-26 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-25 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-22 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-21 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-19 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-11-14 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-12 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-11-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-07 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-11-06 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-05 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-04 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-01 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-10-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-30 | 0.6637元 | 0.6637元 |
