鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj)移动互联鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9397元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,295.53万 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 4,295.53万 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.16万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 30.45万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,840.85万 | 61.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120.35万 | 24.16% |
| 金融业 | 172.44万 | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 143.58万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 18.31万 | 0.39% |
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