鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj)移动互联鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9397元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.40万元 | 1.00% | 11.47万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 27.92万元 | 1.00% | 6.14万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 46.32万元 | 1.00% | 10.19万元 | 0.22% |
