鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj)移动互联鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9397元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-02 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-27 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-31 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
