鹏华中证移动互联网指数(LOF)C (015676.jj)移动互联鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9397元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 728.83万 | 752.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 497.14万 | 495.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 594.24万 | 559.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 656.09万 | 592.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 517.09万 | 411.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 715.98万 | 558.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 900.26万 | 902.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 347.10万 | 370.43万元 | -- |
