鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj)一带一路鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0965元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 94.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,211.80万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 29.42万 | 0.08% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 55.76% |
| 建筑业 | 5,289.77万 | 13.52% |
| 采矿业 | 4,329.64万 | 11.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373.06万 | 8.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199.33万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737.16万 | 1.88% |
| 金融业 | 97.47万 | 0.25% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.85万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
