鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj)一带一路鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0965元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 371.85万元 | 1.00% | 78.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 180.44万元 | 1.00% | 39.70万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 352.76万元 | 1.00% | 77.61万元 | 0.22% |
