鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj)一带一路鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0965元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-07 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-05-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-05-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-05-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
