鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj)一带一路鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0965元基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,054.14万 | 926.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 923.70万 | 852.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,111.10万 | 1,157.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,335.52万 | 1,279.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3,943.94万 | 3,628.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,051.33万 | 976.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 371.29万 | 374.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 86.79万 | 89.11万元 | -- |
