富国新兴产业股票C (015686.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5750元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票A/B | ||||
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-22 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-07-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-07-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-07-16 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-07-10 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-07-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-01 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-06-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-06-25 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-21 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-20 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-19 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-06-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-17 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-06 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-05 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-03 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-05-31 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-05-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-05-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-05-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-05-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-20 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-05-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
