富国新兴产业股票C (015686.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9,900.00 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2720元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票A/B | ||||
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-12-19 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-18 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-12-17 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-12-16 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-12-13 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-12-12 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-12-11 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-12-10 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-12-09 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-12-06 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-12-05 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-12-04 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-12-03 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-12-02 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-11-29 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-11-28 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-11-27 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-26 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-25 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-11-22 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-11-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-11-20 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-11-19 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-15 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-11-14 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-11-13 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-11-12 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-11-11 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-11-08 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-11-07 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-11-06 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-05 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-11-04 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-11-01 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-10-31 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-10-29 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-10-28 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-10-25 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-10-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-10-23 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-10-22 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-10-21 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-10-18 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-10-17 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-10-16 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-10-15 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
