富国新兴产业股票C (015686.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8220元持有人户数9,900.00基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票A/B | ||||
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-09-27 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-09-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-09-25 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-09-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-09-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-09-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-09-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-09-18 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-09-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-09-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-09-11 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-09-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-09-09 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-09-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-09-05 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-09-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-09-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-09-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-30 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-08-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-08-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-23 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-08-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-08-08 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-08-06 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-08-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-08-01 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-31 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-30 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-29 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-22 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
