农银绿色能源混合 (015696.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,566.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
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农银绿色能源混合(015696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 80.79% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 80.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,507.94万 | 19.19% |
| 3 | 其他资产 | 3.94万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 73.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.46万 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.29万 | 2.95% |
| 采矿业 | 88.32万 | 0.48% |
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