农银绿色能源混合 (015696.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,566.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
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农银绿色能源混合(015696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 109.81万元 | 1.50% | 18.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 354.64万元 | 1.50% | 59.11万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 212.93万元 | 1.50% | 35.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 317.34万元 | 1.50% | 52.89万元 | 0.25% |
