农银绿色能源混合 (015696.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,566.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
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农银绿色能源混合(015696) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.82亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.69亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.05亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2.68亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.78亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.40亿 | 3.48亿元 | -- |
