平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6175元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率594.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 82.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 846.74万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 846.74万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,212.35万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,165.96万 | 6.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,650.68万 | 40.44% |
| 金融业 | 4,315.46万 | 22.81% |
| 制造业 | 2,546.94万 | 13.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.58万 | 2.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.12%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 778.53万 | 4.12% |
加载中......
