平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6149元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率594.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合C | ||||
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 149.29万元 | 1.20% | 24.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 461.28万元 | 1.50% | 76.88万元 | 0.25% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 265.72万元 | 1.50% | 44.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 250.96万元 | 1.50% | 41.83万元 | 0.25% |
